Doc #
Date
Subsidiary
Category
Subject
May 10, 2024
FICC - GOV
Membership Updates
赞助会员-名称变更
May 10, 2024
FICC - MBS
Membership Updates
2024 EPN子账户添加
May 10, 2024
2024 EPN子账户添加
May 10, 2024
CMU
会员更新,服务更新
Charles Stewart mott 05000
May 10, 2024
Charles Stewart mott 05000
May 10, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免国:瑞典
Security: TELE2
CUSIP: 87952P307
记录日期:05/17/2024
付款日期:2024年6月6日
来源CA网站截止日期:2024年5月22日美国东部时间晚上8:00
快速退款CA网站截止日期:2024年6月25日美国东部时间晚上8:00
May 10, 2024
税收减免国:瑞典
Security: TELE2
CUSIP: 87952P307
记录日期:05/17/2024
付款日期:2024年6月6日
来源CA网站截止日期:2024年5月22日美国东部时间晚上8:00
快速退款CA网站截止日期:2024年6月25日美国东部时间晚上8:00
May 10, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免-国家:挪威
Security: Mowi ASA
CUSIP: 624678108
记录日期:05/21/2024
付款日期:2024年6月4日
CA网站快速退款截止日期:2024年5月29日美国东部时间晚上8:00
May 10, 2024
税收减免-国家:挪威
Security: Mowi ASA
CUSIP: 624678108
记录日期:05/21/2024
付款日期:2024年6月4日
CA网站快速退款截止日期:2024年5月29日美国东部时间晚上8:00
May 10, 2024
DTC
存管服务费
存托费通知书
担保:唯品会控股有限公司
CUSIP#: 92763W103
Deutsche Bank
May 10, 2024
存托费通知书
担保:唯品会控股有限公司
CUSIP#: 92763W103
Deutsche Bank
May 10, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免-国家:瑞士
Security: TEMENOS AG
CUSIP: 87974R208
记录日期:05/13/2024
付款日期:2024年5月24日
*****不可以web符合*****
May 10, 2024
税收减免-国家:瑞士
Security: TEMENOS AG
CUSIP: 87974R208
记录日期:05/13/2024
付款日期:2024年5月24日
*****不可以web符合*****
May 10, 2024
DTC
分配、税收减免
Country: Indonesia
安全:印尼电信公司
CUSIP: 715684106
记录日期:05/20/2024
付款日期:2024年6月17日
May 10, 2024
Country: Indonesia
安全:印尼电信公司
CUSIP: 715684106
记录日期:05/20/2024
付款日期:2024年6月17日
May 10, 2024
DTC
存管服务费
存托费通知书
证券:海润控股有限公司
CUSIP#: 44951X104
Deutsche Bank
May 10, 2024
存托费通知书
证券:海润控股有限公司
CUSIP#: 44951X104
Deutsche Bank
May 10, 2024
NSCC
Membership Updates
参与者列表中的更改
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